| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۷ |
۱۷۰.۵ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۶) |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۵ |
(۶۷.۵۶) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۹۳) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۰.۴۶ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۷) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۶۹) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۱۷ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۰۳ |
۱,۳۹۸.۸۶ |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۳) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۷ |
۹۷.۲۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲ |
۹,۷۵۷.۱۱ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۷ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۲.۳۷ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶ |
۰.۹۳ |
۷۷۱.۹۶ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|