| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰.۷۲ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۴.۲۸ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۵.۷۸ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۱.۶۲) |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۱۳) |
(۸۱.۳) |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۲۰.۳۳) |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۵۲) |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۰۴) |
۱.۵۴ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۰۳) |
(۲.۰۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۴۳ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۶۰.۳۳) |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۴) |
(۶۹.۳۲) |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۷ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۴۳) |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۳۹.۷۱) |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۲ |
۷۷.۱۳ |
۱۰۷.۱۶ |
|
|