| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۰۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۴۰۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۹۸) |
۵۴.۳۱ |
| ۴۴۰۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۲.۷۵ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۴۰۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۴۰۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۲.۴۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۴۴۰۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۱۸ |
(۵.۹۲) |
| ۴۴۰۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۰۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۱۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۹ |
(۴۰.۰۹) |
۳۹.۰۵ |
| ۴۴۱۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۶.۲۶) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۴۱۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۶.۶۲ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۴۱۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
| ۴۴۱۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۶۲.۷۳ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۴۱۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۱۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۶ |
| ۴۴۱۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۳) |
۴۳.۱۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۴۱۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۸.۳۹ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۴ |
۹۶.۰۶ |
۱۷.۴ |
|
|