| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۱) |
(۹۱.۲۲) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۶) |
(۶۰.۱۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۱.۰۶) |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۵۵) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۷۵) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۵۸) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۱) |
۱۵۶.۱۳ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۱.۴۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸ |
۶۰,۴۹۳.۷۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۷.۸۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
|
|