| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۸ |
(۷۱.۴۵) |
۳۶.۰۲ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰.۸ |
۶۰,۴۹۳.۷۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۰۶ |
۱,۸۱۷.۸۸ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۷.۲۳) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۳.۱۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۹۸ |
۲.۶۴ |
|
|