| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۲۷) |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۶.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۲.۹۹) |
۳۶.۸ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۲۹.۹۱) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۹ |
۰.۲ |
۱۰۱.۹۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۹۳) |
۶۶.۸۷ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۷ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۶۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۲) |
۱۱۵.۴۲ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۶) |
۷۹.۲۳ |
|
|