| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۵۳) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۸۳) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۲.۶۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۱.۵۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۲۵.۳۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۲.۲۲ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹ |
(۵۴.۱۶) |
|
|