| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۱۶.۷۱ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۱۵ |
۰.۱۱ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۵) |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۹۲) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۵۱ |
۲,۴۱۰.۷۹ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۶۳ |
۵.۶۹ |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷.۳۷ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۷۴ |
۸,۶۷۳.۸۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۷.۹) |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۵.۴۶) |
|
|