| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۷۴ |
۱,۰۲۵.۳۸ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۲.۲۲ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۳۹) |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۱) |
۷۰.۹ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۷۹) |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۵.۹۱) |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۹۶) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۹.۲۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۴۱) |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۵) |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۹۸.۷۸ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|