| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۵ |
۵.۰۷ |
۹۶۵,۰۸۵.۴۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۳۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۹۲ |
۹۴,۲۰۹.۰۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۸۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۳ |
۲,۳۸۳.۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۲۰۲.۸۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۶ |
۳۸۳,۲۴۶.۳۹ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۹۶ |
۹۷.۹۲ |
|
|