| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۳۹) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۵.۶۵ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۱.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵,۹۰۷.۲۹ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۶۸۷.۵۴ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۱.۳۵ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸) |
(۵۰.۸۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۹) |
۸۶۱.۱۳ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۵۳.۸۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
|
|