| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۰۵۱.۹۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۲۳) |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۲) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۵۷) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۲ |
(۸۵.۹۸) |
۶.۹ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۵.۹۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۹۲۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۳) |
۰ |
|
|