| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۹۱ |
۰.۰۲ |
۲,۶۵۱.۳۳ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۶.۳۹ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۸۸) |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۴.۰۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۰.۹۹) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۱۵ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۷۹ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۴۸) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۱.۱۸) |
۰ |
(۹۸.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۶) |
۰ |
|
|