| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۰۶۴.۷۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۵۶.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۵.۸۳ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۰۱ |
(۸۳.۹۱) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۱ |
۴۴۲.۰۹ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۶) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳) |
(۶۹.۲۳) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۳ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۳.۸۹) |
(۹.۳۲) |
|
|