| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۲.۹۶ |
۱۰.۸۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۳) |
۶۰.۷۹ |
(۵۶.۱۹) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۷۳) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۵۱ |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۱.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵,۸۵۹.۸۶ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۴.۴۹ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۲ |
(۷۱.۸۵) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۰.۱۷ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۶ |
۳۱۲.۱۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۲۷) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۴۸) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۸ |
(۲۴.۴۷) |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۲۲) |
(۲۲.۶) |
|
|