| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۳.۱۹ |
۳۲۴,۹۸۹.۵۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۹۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۳ |
۱۸۱,۳۹۳.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۹۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۰.۶۳ |
۱۷۰,۷۸۷.۴۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۹۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۴۶۸.۲۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۹۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۹۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۱.۱۱ |
۴۵۰.۶۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۹۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۲ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۹۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۱۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۹۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۹۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۹۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۹۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۸ |
۳.۱۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۹۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳,۸۵۴.۴۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۹۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۴۵.۴۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۹۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۹,۵۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۹۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
|
|