| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۶۷ |
۱۵,۲۷۳.۷۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۴۱۷.۴۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۵ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۱۲ |
۸۲,۰۷۶.۶ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۸۳.۳۱ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۰۸ |
۱,۷۴۳.۶۹ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۰.۵۲ |
۴۶,۴۶۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۷۸ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۹۳۸.۴۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۲,۶۰۲.۳۴ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۶۰۰.۳۲ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۵.۶۲ |
۵.۴۷ |
|
|