| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۷.۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۴۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۴۷۳.۸۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۹۷ |
۲۶,۴۳۲.۰۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۲.۷۱ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۷ |
۴۷۲,۲۱۲.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۷۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
|
|