| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷ |
۰.۵۲ |
۴۶,۴۶۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۱) |
۸۱.۷۸ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۹۱) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۴۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۵۲ |
۰.۹۳ |
۲۴,۹۳۸.۴۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶ |
۰.۵۳ |
۳۲,۶۰۲.۳۴ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۳ |
۶۰۰.۳۲ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۶.۲۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۵.۶۲ |
۵.۴۷ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۳۶ |
۲۲,۸۱۴.۳۶ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۸۱ |
۸.۶۷ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۱۹.۵۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۵.۵۷ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۸) |
۰ |
|
|