| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۵.۷۱) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۴) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۰۹ |
۲,۶۷۷.۸۹ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۲۶ |
۰.۴۲ |
۹,۵۲۶.۸۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۰۳ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱۴ |
۳,۳۵۰.۳۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۱.۰۳) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۷۷.۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۴۱) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۶۷) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۱ |
۰.۴۶ |
۳۳,۴۷۳.۸۶ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|