| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۳.۱۹ |
۳۲۴,۹۸۹.۵۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۳ |
۱۸۱,۳۹۳.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۰.۶۳ |
۱۷۰,۷۸۷.۴۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۴۶۸.۲۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۱.۱۱ |
۴۵۰.۶۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۲ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۱۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۹۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۸ |
۳.۱۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳,۸۵۴.۴۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۴۵.۴۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۹,۵۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
|
|