| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۴ |
۰.۹۷ |
۲۶,۴۳۲.۰۲ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳) |
۲۳۲.۷۱ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۳۴ |
۰.۸۷ |
۴۷۲,۲۱۲.۳۹ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۷۳) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۴ |
۳.۱۹ |
۳۲۴,۹۸۹.۵۲ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۸ |
۱.۶۳ |
۱۸۱,۳۹۳.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۰۶ |
۰.۶۳ |
۱۷۰,۷۸۷.۴۶ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۴۶۸.۲۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۴) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
۱.۱۱ |
۴۵۰.۶۲ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|