| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۶۰.۲۲ |
(۳.۵۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۲.۰۷ |
۱۵.۸ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۲) |
۰.۴۱ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۱۹.۲۲ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۱.۸۳ |
۶.۱۷ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶) |
(۹۷.۶۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۰۲) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۳.۰۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۲ |
(۸۰.۸۱) |
۹.۲۵ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۳۶.۸۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۱.۷۷ |
(۶۷.۴۶) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۵۰۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۵) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۶۲ |
۰.۸۸ |
۳۵,۰۸۱.۰۸ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
|
|