| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۱۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۲.۹۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۲) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۸ |
۳.۱۱ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳,۸۵۴.۴۳ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۱۷ |
۴,۴۴۵.۴۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۵۷ |
۰.۶ |
۲۹,۵۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۸) |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۶۷ |
۱۵,۲۷۳.۷۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۴۱۷.۴۷ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۵.۷۵ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۱۲ |
۸۲,۰۷۶.۶ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۸۳.۳۱ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|