| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۳۵ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۶ |
۱.۲۴ |
۲۴۰,۱۱۳.۴۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۹) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۱۲ |
۲,۳۸۹.۶۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۹.۶۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۱.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۵ |
۵.۰۷ |
۹۶۵,۰۸۵.۴۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۳۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۹۲ |
۹۴,۲۰۹.۰۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۵۴.۸۶ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۵۶) |
(۲۲.۵۵) |
|
|