| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۷.۰۴ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۶.۹۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۲۲) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۷۲) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۱.۰۵ |
۰.۳۸ |
۴,۳۸۳.۹۲ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۱) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۴۲) |
۵.۱۹ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۳۸) |
(۷۲.۶۱) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۱۱) |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۶.۹۸) |
۳.۸۲ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۴ |
(۷۶.۷۵) |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۱۷) |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
(۰.۵) |
۰.۱ |
(۸۳.۸۲) |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۴۸ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۶.۲۲) |
|
|