| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۹) |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۰۲ |
۶۳۰.۱۷ |
۶.۱۵ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۱۵) |
(۸۲.۷) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۷۵ |
۵۹,۱۴۶.۴۸ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۸۳ |
۳۰۴.۱۱ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۷,۸۰۰.۴۲ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۲۸ |
۳.۱۹ |
۳۸۰,۰۰۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۵ |
۴۰۵.۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۷ |
۲.۳۲ |
۱۲۴,۳۱۷.۵۷ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۱۶ |
۱.۷۵ |
۶,۵۹۵.۰۶ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
|
|