| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۴) |
۳۵۳.۸۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۳ |
۰.۳۵ |
۲,۸۲۷.۱۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۳.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۱۶ |
۱.۲۴ |
۲۴۰,۱۱۳.۴۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۸ |
(۹۴.۹۹) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۱۲ |
۲,۳۸۹.۶۹ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۹.۶۴ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|