| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۴۵.۶۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۷۳ |
۲,۳۸۳.۱ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۵۷) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۴۴ |
۲۰۲.۸۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۲۹ |
۱.۶ |
۳۸۳,۲۴۶.۳۹ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۹ |
۳۸۳.۹۶ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۷۲) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۱۳ |
۱,۰۶۴.۷۲ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۵۶.۱۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۸۵.۸۳ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۷۶) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۷.۰۹) |
|
|