| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۳.۱۳ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۹۸ |
۲.۶۴ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۲۹ |
۱,۹۴۳.۰۴ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۱.۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۵۳) |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۱) |
(۸۶.۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۹ |
(۲۸.۸۳) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱) |
(۷۲.۶۷) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۲) |
(۷۱.۵۳) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|