| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۷۲.۳۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۱۸.۸۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۹۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۳) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۹۲) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۳۸) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۱۶) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۲.۹۳ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۵۱.۰۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۶۴) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
|
|