| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۱۶) |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۲.۹۳ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۵ |
۲۵۱.۰۷ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۶۴) |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۷۳) |
(۶۶.۴۹) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۲۱.۰۷) |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۰.۲۱) |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۵۴) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۳ |
۴۵.۳ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۹.۳۳ |
۰ |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
(۰.۱۴) |
۴۵,۵۳۸.۴۸ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۸۳) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۲.۲۸) |
۴۵.۵۵ |
|
|