| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۵ |
(۸۷.۲) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۶ |
(۸۳.۵۱) |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۴۴ |
۱.۶۲ |
۶۵۹,۰۶۴.۴۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۵.۵۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۰.۸۳ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۵۷ |
۲,۹۷۲.۳۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۴ |
۲,۹۱۸.۸۹ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۲۱.۹۴ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۸۳) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۶ |
(۹۶.۲۳) |
۲۵.۷ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۹۲) |
(۴۴.۹۴) |
|
|