| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۶ |
۱.۰۶ |
۱,۴۶۲.۲۸ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۵ |
۷۶.۹۷ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۳۱.۲۳ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۱.۸۶ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۶۷) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۳۵) |
۹.۳۴ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۴) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۷.۹۹ |
۹.۹۱ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۳ |
(۵۰.۰۹) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۶ |
۳۴۴.۹ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۲۷ |
۱.۷۶ |
۹,۸۳۸.۱۲ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۷ |
(۳۴.۵۲) |
۲۸۱.۱۸ |
|
|