| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۸۳ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۷.۶۱ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۵) |
۸.۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۲) |
۱۱۵.۴۲ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۶) |
۷۹.۲۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۲۱ |
۱۲۲.۹۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۶.۰۹) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۷) |
(۸۷.۱۲) |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۹۶.۸۹ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۲۹۵.۵۴ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶) |
(۸۵.۸۱) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۲) |
(۶۹.۹۷) |
(۵۵.۸۹) |
|
|