| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۲۸ |
۱.۳۹ |
۱۰,۴۰۹.۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۴ |
۴,۰۰۴.۷۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۶۸ |
۷,۵۹۶.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۴۳.۷۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۴ |
۰.۵۲ |
۲۵,۹۶۱.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۵۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۹۳ |
۱,۳۰۶.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۲۱ |
۲.۸۷ |
۲۸۷,۸۹۷.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۴۱ |
۴.۶۵ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
|
|