| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۰۶ |
۳.۲۵ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۷,۰۲۶.۹ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۷۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۲ |
۰.۸۲ |
۲۲۳.۴۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۳۵.۹۸ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۰,۶۰۹.۶۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۰۱.۴۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۶۷ |
۴,۲۱۰.۱ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۲۳ |
۳.۱ |
۸,۶۸۹.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۴) |
(۸۰.۸۱) |
(۴۱.۰۳) |
|
|