| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۴۷.۷۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۳ |
۲.۲ |
۳۶,۲۸۴.۷۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۹۸.۲۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۶۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۴) |
۱,۸۸۲.۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۰۳ |
۱۰۳.۳۳ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۸۴ |
۰.۸۶ |
۲,۰۲۸.۵۷ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|