| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۵۵.۴۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۱.۲۳) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۹) |
۲۱۵.۰۵ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۷۸.۵۲) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۵.۰۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۷ |
۱.۰۹ |
۱۶۸.۶۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۷۶.۰۸ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۴۷.۷۵ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۶۳ |
۲.۲ |
۳۶,۲۸۴.۷۵ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶۵) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۲۹۸.۲۵ |
(۸.۶۶) |
|
|