| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۴۶) |
۱۰۸.۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۵) |
۳۴۶.۰۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۵۲ |
۷۰۲.۴۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۸ |
۲.۰۸ |
۷,۱۵۵.۵۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۶ |
۷.۳۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۳۳ |
۸,۵۳۶.۰۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۱ |
۱.۴ |
۲۳,۵۵۰.۲۴ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۹۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۳۱ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۹۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۱ |
۱۴۶.۸۱ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۶۸.۳۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|