| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۵ |
۰.۴۲ |
۱,۴۰۹.۹۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۱.۴۹ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۵.۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۷.۷۹ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۳۴) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۱ |
۱۸۲.۲۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۱۷) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۱.۱۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|