| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۱۰.۰۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۳.۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۰۶ |
۲,۱۶۱.۹۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۰.۹۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۵ |
۷,۹۵۷.۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۹۵.۵۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۱) |
۱۳۱.۷۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۷.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۸۶ |
۰.۴۳ |
۲,۱۵۲.۳۳ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
|
|