| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۱.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۴۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۷) |
(۵۷.۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۳.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۲۱,۱۴۹.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۱) |
۱۱۱.۶۸ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۷) |
(۲۵.۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۲۹ |
۳,۴۶۵.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۴.۵۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۲.۳۳ |
۱۴۰,۶۳۰.۸۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۲ |
۲۶,۹۰۴.۲۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
|
|