| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۹۳ |
۲.۱۳ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۵۹ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۸.۰۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۰۶.۸۱ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۹ |
۲۴,۵۵۹.۳۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۷) |
۵۲.۱۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۹ |
۰.۴۳ |
۲,۵۱۱.۴۳ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۲۹.۵۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۱.۶۱ |
۹,۲۱۷.۲۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۶ |
(۲۸.۱۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۵ |
۳.۷۷ |
۸۰۸,۵۶۴.۹۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۴ |
۴.۹۶ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|