| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۷) |
۲۰۴.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۴ |
۳.۹۷ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۶ |
۲۳۳.۱۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۴.۵۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۴ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۱ |
۱.۲۱ |
۸,۱۰۳.۴۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۸۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۸.۲) |
|
|