| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۳۹.۸۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱ |
۳۱,۹۶۵.۱۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۷۴.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۶۲) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۰۶ |
۱,۳۹۱.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۴.۴۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۷) |
(۵۷.۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۹ |
۰.۱۲ |
۱,۱۴۳.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۶۸.۰۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۲۱,۱۴۹.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|