| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۳۵ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۱) |
(۴۶.۷۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۵.۹۶) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۶۲.۰۲ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۵۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۴۵۹.۸۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۰۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۷ |
۱۰۸,۰۲۰.۶۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۵.۶۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۴۵.۲۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۴۶ |
۳۵,۴۹۲.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۶.۱۱) |
|
|