| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۲ |
۱,۸۰۲.۱۹ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۶۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۵۳ |
۲,۳۰۸.۰۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۲ |
۲.۷۲ |
۶۱۹,۹۶۰.۳۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۹۸ |
۰.۳۵ |
۳,۴۳۱.۹۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۹ |
۹۶۰.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۷۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۴۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۶.۲۳ |
۴۵۸.۹۳ |
|
|