| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۶۴ |
۱۲۳,۴۶۰.۰۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۶۷ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۶۵ |
۴۴۹,۲۷۵.۷۷ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱ |
۰.۴۴ |
۳,۷۲۱.۵۲ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۴۹ |
۱.۸۲ |
۸۰۴,۰۲۱.۷۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۶۲.۴۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۹ |
۱.۲۹ |
۳۹۴,۰۵۲.۷ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۶۰.۹۹) |
|
|