| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۸ |
۱۸۴,۰۸۸.۲۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۴ |
۶۸,۷۹۷.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵,۶۱۱.۳۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۰,۸۵۵.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۲۱) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۲۲۶.۶۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۱.۱۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۶.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۰۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۶,۷۰۳.۰۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|