| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۸۹) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۸.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۷۱.۷۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۶۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۵ |
۶۰,۰۶۰.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۰.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|