| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۲۲.۰۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۰.۷۲ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۷.۹۶) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۵۱ |
۸۴۲.۴۲ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۶۱.۰۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۸ |
۲.۰۴ |
۸۹,۹۲۷.۳۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۹۴ |
۱.۷۸ |
۱۰۹,۰۵۱.۴۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۰۷) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۹ |
۳۱۱.۱۵ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|