| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۷۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۲۶۸.۶۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۱.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۷۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵.۱۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۶۷.۳۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۷.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|