| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۵.۷۸ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۵.۱۱ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۸ |
۰.۳۵ |
۴۶۷.۳۱ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۱۷.۵۵ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۷ |
۲,۰۸۴.۴۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۱۹.۳۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۶ |
۱۴۳.۹۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۰۳) |
|
|