| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۸۴ |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۱۷) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۵.۷) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۳۴) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۰.۵۳ |
۷۳۶.۱۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۵ |
۰.۷۶ |
۴,۳۵۸.۰۲ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۸۱.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۸) |
(۴۸.۴۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۶۹.۴۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|