| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۳۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۵) |
(۴۸.۱۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۷۰۶.۰۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۴۷ |
۲۰۱.۱۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۹۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۰۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۴.۷۷) |
|
|