| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۸.۱۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۳۴) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۷.۵۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۳ |
۶۸۰.۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۳.۸۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۹۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۴۷ |
۱,۳۱۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۲۶ |
۱.۲۹ |
۹,۶۷۳.۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۰۸.۶۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|