| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۸ |
۱.۲۶ |
۱,۷۱۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۸ |
۳.۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۴۴ |
۳,۱۱۵.۹۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۴۱ |
۷۱۴.۳۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۷) |
(۴۴.۰۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳) |
(۴.۲۵) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۳.۳۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۱۴) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۷۳) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۶.۳۵) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۲ |
۵۸۳.۲۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۷.۳۹ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۴) |
(۴۶.۵۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۸۳) |
(۴۰.۰۸) |
|
|