| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۹ |
۶۳۹.۳ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۲) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۵۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۸ |
۴۷.۳۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۱.۵۹ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۶۱) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۲.۷۵) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۶۳ |
۲.۵۵ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱ |
۰.۹۳ |
۵,۲۶۸.۶۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۱.۷۵ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
|
|