| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۳.۸) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۳۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۱۷) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۸۹) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۸.۲۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۱۸ |
۹,۹۷۱.۷۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۶۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۵ |
۶۰,۰۶۰.۱۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۷۳۰.۱۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
|
|