| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۶ |
۱۰,۲۸۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۵.۸۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۴۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۹۹.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۴۰۳.۰۱ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۳) |
(۶۹.۳۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۶۸.۹۸ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۵۲ |
۰.۷۵ |
۲۴,۱۰۹.۵۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|