| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۸ |
۳,۲۲۶.۶۱ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۴۱.۱۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۳ |
۳۰۶.۵۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۰۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۶۶,۷۰۳.۰۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۱۸ |
۲.۲ |
۲۶۱,۱۸۰.۶۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۵۶ |
۱۰,۲۸۷.۶۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۲۹ |
۳۱۵.۸۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴) |
۰.۲۸ |
(۷۶.۴۳) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۴ |
۱.۲۵ |
۴,۲۹۹.۴۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۱.۸۵) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۲.۳۳) |
|
|